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光大保德信尊泰三年定期開放債券型基金份額發售公告

2019/11/18 8:42:23  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介:重要提示1、光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監會證監許可[2018]952號文、證監許可[2019]2037號文注冊。2、本基金是債券型基金。3、本基金的管理人、登記機構為光大保德信基金管理有限公司(以

重要提示

1、光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)
的募集已獲中國證監會證監許可[2018]952 號文、證監許可[2019]2037 號文注冊。
2、本基金是債券型基金。
3、本基金的管理人、登記機構為光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱
“本公司”),基金托管人為中國光大銀行股份有限公司(以下或簡稱“光大銀
行”)。
4、本基金的募集期為 2019 年 11 月 18 日至 2020 年 2 月 17 日。在募集期內,
本基金通過基金管理人的直銷機構公開發售。募集期內,本基金管理人可根據投
資者需求及實際募集情況,提前停止本基金的認購業務,若基金管理人決定提前
停止本基金的認購業務時,基金管理人將提前在公司網站和指定媒體上公告。
5、本基金募集對象為個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及
法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金不設募集規模上限。
7、投資人欲購買本基金,需開立本公司基金賬戶;鹉技趦蠕N售機構
(指基金管理人的直銷機構)同時為投資人辦理開戶及認購手續。投資人的開戶
和認購申請可同時辦理,但若開戶無效,認購申請也同時無效。
8、根據中國證監會的規定,一個投資人只能開設和使用一個基金賬戶;不
得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。
9、在本基金設立募集期內,投資人可至本基金直銷機構認購,每次認購單
筆最低限額為人民幣 1 元(含認購費)。投資人在設立募集期內可以重復認購,
除每次認購單筆最低限額限制外,認購期內對單個基金份額持有人持有基金份額
的比例或數量不設其他限制,法律法規或監管部門另有規定的除外。接受某筆或
者某些認購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過 50%,
或者變相規避 50%集中度的情形時,基金管理人有權拒絕該筆或該某些認購申請。
2
多次認購的,按單筆認購金額對應的費率檔次分別計費。認購申請一經銷售機構
受理,則不可撤銷。
10、銷售機構對申請的受理并不表示對該申請的成功確認,而僅代表銷售機
構確實接受了認購申請,申請的成功確認應以基金登記機構(本基金的登記機構
由本公司擔任)的確認登記為準。投資人可以在基金合同生效后到原認購網點查
詢最終成交確認情況和認購的份額。
11、本公告僅對“光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金”發售
的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解“光大保德信尊泰三年定期開放債券
型證券投資基金”的詳細情況,請詳細閱讀 2019 年 11 月 13 日發布在本公司網
站 ( www.epf.com.cn )、 中 國 證 監 會 基 金 電 子 披 露 網 站
( http://eid.csrc.gov.cn/fund ) 和 中 國 光 大 銀 行 股 份 有 限 公 司 網 站
(www.ccb.com)上的《光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金基金
合同》和《光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。投
資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金發售相關事宜。
12、本公司在募集期間內還可能增加新的代銷機構,投資人可留意相關公告
信息或撥打本公司客戶服務電話進行咨詢。
13、基金管理人可綜合各種情況對本次基金募集安排做適當調整。
14、風險提示
證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散
投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠
提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金
投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自
身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一
種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的 10%時,投資人將
可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資
人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般
來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。
本基金為債券型基金,其長期預期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于股
3
票型基金和混合型基金。本基金投資于證券市場,投資者根據所持有的基金份額
享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。本基金在投資運作過程中可能面臨各
種風險,包括但不限于市場風險、管理風險、流動性風險、資產支持證券的風險、
證券公司短期公司債券的風險、本基金的特定風險以及其他相關風險等等。
投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基
金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等
判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應;鸸芾砣颂崾净鹜顿Y者充分
了解基金投資的風險和收益特征,根據自身的風險承受能力,選擇適合自己的基
金產品。
本基金由光大保德信基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起募集,
并經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]952 號文、證監許可[2019]2037
號文注冊。中國證監會對本基金申請募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和
收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。本基金的基金合
同及招募說明書提示性公告通過中國證券報進行公開披露。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證本基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績并不預示其未來表現。
基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證;鸸芾
人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況
與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
本基金管理人擁有對本基金份額發售公告的最終解釋權。

一、基金募集基本情況

(一)基金名稱:光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金
(二)基金類別:債券型基金
(三)基金運作方式:契約型定期開放式
(四)基金代碼:006565
(五)基金存續期限:不定期
(六)基金份額面值:基金份額的初始發售面值為人民幣 1.00 元。
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(七)募集目標:本基金不設募集規模上限,但可根據實際募集情況提前結
束募集。
(八)募集對象:個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律
法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
(九)基金份額發售機構及發售地點
1、光大保德信基金管理公司上海投資理財中心
地址:上海市黃浦區中山東二路 558 號外灘金融中心 1 幢(北區 3 號樓)6

電話:(021)80262466、80262481
傳真:(021)80262482
聯系人:王穎
網址:www.epf.com.cn
2、光大保德信基金管理有限公司電子交易平臺
本基金管理人已開通中國建設銀行龍卡借記卡(以下簡稱“建行卡”)、中國
農業銀行金穗卡(以下簡稱“金穗卡”)、中國民生銀行借記卡(以下簡稱“民生
卡”)、招商銀行借記卡(以下簡稱“招行卡”)、中國工商銀行借記卡(以下簡稱
“工行卡”)、中國光大銀行借記卡(以下簡稱“光行卡”)、銀聯通 Chinapay(主
要指興業銀行借記卡,以下簡稱“興業卡”)、匯付天下天天盈(以下簡稱“天天
盈”)、通聯支付(以下簡稱“通聯”)、富友快捷支付(以下簡稱“富友”)的基金
網上直銷業務,持有上述結算渠道所支持的銀行卡的個人投資者可通過本基金管
理人網站(www.epf.com.cn)的網上直銷系統辦理基金的開戶、認購業務;持有富
友結算渠道所支持銀行卡的個人投資者也可通過移動終端平臺辦理基金的開戶、
認購業務。
(十)募集期限安排與基金合同生效
法定募集期限為自基金份額發售之日起不得超過三個月,本基金的募集期限
為 2019 年 11 月 18 日至 2020 年 2 月 17 日。在上述期間,本基金同時面向個人
投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買
證券投資基金的其他投資人公開發售。
募集期滿,若本基金符合法定基金合同備案條件(即基金募集份額總額不少
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于兩億份,基金募集金額不少于兩億元人民幣;且基金份額持有人的人數不少于
兩百人),本基金管理人將按照規定辦理驗資和基金備案手續,自中國證監會書
面確認之日起,基金合同生效。
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不
得動用。若基金募集期屆滿,未達到基金備案條件,則基金募集失敗。若基金募
集失敗,則基金管理人應以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用,并
將已募集資金加計同期銀行活期存款利息在募集期結束后 30 天內退還基金認購
人。
(十一)基金認購方式與費率
本基金認購采取金額認購的方式,認購金額包括認購費用和凈認購金額。計
算方法如下:
1)認購費用適用比例費率時,認購份數的計算方法如下:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值
2)認購費用為固定金額時,認購份數的計算方法如下:
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份數=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值
基金份額的初始面值為 1.00 元;鸱蓊~以四舍五入的方法保留到小數點
后 2 位,由此誤差產生的損失由基金資產承擔,產生的收益歸基金資產所有。
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運
營收益形成的補充養老基金,包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會
保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認
可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其
納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。
通過直銷機構認購本基金份額的養老金客戶認購費率見下表:
認購金額(含認購費) 認購費率
100 萬元以下 0.04%
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100 萬元(含 100 萬元)到 500 萬元 0.03%
500 萬元以上(含 500 萬元) 每筆交易 1000 元
其他投資者認購本基金基金份額認購費率見下表:
認購金額(含認購費) 認購費率
100 萬元以下 0.40%
100 萬元(含 100 萬元)到 500 萬元 0.30%
500 萬元以上(含 500 萬元) 每筆交易 1000 元
例:某投資人(非養老金客戶)投資 5,000 元認購本基金,對應費率為 0.40%,
假設其認購資金的利息為 5 元,其可得到的基金份額為:
凈認購金額=5,000/(1+0.40%)=4,980.08 元
認購費用=5,000-4,980.08=19.92 元
認購份額=(4,980.08+5)/1.00=4,985.08 份
即投資人(非養老金客戶) 投資 5,000 元認購本基金,可得到 4,985.08 份基
金份額。
二、募集方式及相關規定
(一)本次基金募集在募集期內面向個人投資者、機構投資者和合格境外機
構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人公開
發售。
(二)本公司投資理財中心接受單筆認購金額在人民幣 1 元以上(含 1 元)
的投資人(不分機構和個人)的認購申請。
(三)投資人在設立募集期內可以重復認購,除每次認購單筆最低限額限制
外,基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單一投資者持有基金份額
的比例達到或者超過 50%,或者變相規避 50%集中度的情形時,基金管理人有權
拒絕該筆或該某些認購申請。多次認購的,按單筆認購金額對應的費率檔次分別
計費。認購申請一經銷售機構受理,則不可撤銷。
基金管理人可根據市場情況,調整認購金額和持有限額的限制,基金管理人
必須最遲在調整前兩日在指定媒介刊登公告。
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三、個人投資者的開戶與認購程序

(一)注意事項
1、個人投資者認購金額在人民幣 1 元(含 1 元)以上,可選擇到本公司投
資理財中心認購。
2、投資者可以使用轉賬、電匯等主動付款方式進行認購繳款,但不接受現
金方式認購。
3、在投資理財中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應指定一個銀行賬戶
作為其資金交收賬戶,以便進行贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金
結算。資金交收賬戶的賬戶名稱必須與基金投資人的名稱一致。
4、營業時間:2019 年 11 月 18 日至 2020 年 2 月 17 日 9:00~17:00(節假
日休息)
5、請有意在投資理財中心認購基金的個人投資者盡早向投資理財中心索取
開戶和認購申請表及相關資料,投資人也可從本公司的網站(www.epf.com.cn)
下載有關表格,但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式
一致。
6、已持有光大保德信基金管理有限公司基金賬戶的投資人無需再次開戶。
(二)開戶及認購程序
1、開戶
(1)投資人可到投資理財中心辦理開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、
準確,否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任,由投資人自己承擔。
(2)選擇在投資理財中心認購的投資人應同時申請開立基金賬戶和交易賬
戶。
(3)填寫《賬戶類日常業務申請表》(含《風險提示函》、《投資人權益須知》
及《公募、專戶產品風險等級劃分方法的說明》),同時提交下列材料:
? 有效身份證件(指中華人民共和國居民身份證、軍官證、警官證、士兵
證、文職證等)原件及復印件;
? 有效銀行卡原件及復印件;
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? 若有印鑒章請預留;
? 《基金投資者風險測評問卷(個人版)》;
? 《個人投資者(包括個體工商戶及個人獨資企業)稅收居民身份證明文
件》
? 經投資者簽字確認的《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》
? 如有代理人,則:
? 提供代理人身份證件原件及復印件;
? 投資人本人必須攜帶身份證件和代理人一起親自到投資理財中心,提供
一份已填制并經過公證處公證的“交易授權委托書”,辦理代理手續。
(4)開戶申請得到受理的投資人,可在自申請日(T 日)起第二個工作日到
投資理財中心查詢基金賬戶開戶確認結果,如確認成功可查詢基金賬號。
2、繳款
投資人申請認購本基金,應首先將足額認購資金以銀行認可的付款方式,劃
入本公司投資理財中心在下列銀行開立的直銷資金專戶(不接受現金存入)。
(1)直銷收款賬戶(光大銀行)
收款人:光大保德信基金管理有限公司
賬號:083651120100410001258
開戶行:光大銀行上海分行營業部
大額實時支付系統號:303290000510
(2)直銷收款賬戶(招商銀行)
收款人:光大保德信基金管理有限公司
賬號:216089292810003
開戶行:招商銀行上海分行營業部
大額實時支付系統號:308290003020
(3)直銷收款賬戶(建設銀行)
收款人:光大保德信基金管理有限公司
賬號: 31001550400050010194
開戶行:建設銀行上海分行營業部
9
大額實時支付系統號:105290036005
① 投資人在辦理匯款時必須注意以下事項:
? 投資人應在“匯款人”欄中填寫其在光大保德信投資理財中心開立基金
賬戶時登記的姓名。
? 投資人應在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫其在光大保德信投
資理財中心的開戶名稱,因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉錯誤由
投資人承擔。
投資人若未按上述辦法劃付認購款項,造成認購無效的,本公司及直銷專戶
的開戶銀行不承擔任何責任。
② 如果個人投資者當日沒有把足額資金劃到賬,則以資金到賬之日作為受理
申請日,投資人須對其申請表中的申請日期進行修改(即有效申請日)。
③ 至募集期結束,以下情況將被視為無效認購,款項將退往投資人指定的資
金結算賬戶:
? 投資人劃來資金,但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功;
? 投資人劃來資金,但逾期未辦理認購申請或認購申請未被確認;
? 投資人劃來的認購資金少于其申請的認購金額;
? 其它導致認購無效的情況。
3、認購
認購款項已經足額到賬并完成開戶的投資人,可以辦理認購申請并應當提交
以下材料:
? 已填好并簽章的《交易類日常業務申請表》;
? 投資人和代理人身份證明原件及復印件;
? 投資人銀行卡原件及復印件;
? 加蓋銀行受理章的轉賬憑證;
? 沒有匯款的投資人只能在其資金劃到投資理財中心資金專戶后(募集期
結束前),才能進行認購。
4、認購確認結果查詢
認購申請得到受理的投資人,可在自申請日(T 日)起第二個工作日到投資
理財中心或致電本公司客戶服務熱線或登陸本公司網站查詢認購確認與否,待基
10
金合同生效后投資人可查詢到基金認購份額。
四、機構投資者的開戶與認購程序
機構投資者認購本基金份額可以在光大保德信基金管理有限公司直銷機構
認購,認購金額起點為 1 元。
(一)注意事項
1、投資人可以使用電匯等主動付款方式進行認購繳款,但不接受現金方式
認購。
2、在投資理財中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應指定一個銀行賬戶
作為其資金交收賬戶,以便進行贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金
結算。資金交收賬戶的賬戶名稱必須與基金投資人的名稱一致。
3、營業時間:2019 年 11 月 18 日至 2020 年 2 月 17 日 9:00~17:00(節假
日休息)
4、請有意在投資理財中心認購基金的機構投資者盡早向投資理財中心索取
開戶和認購申請表及相關資料,投資人也可從本公司的網站(www.epf.com.cn)
下載有關表格,但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式
一致。
5、已持有光大保德信基金管理有限公司基金賬戶的投資人無需再次開戶。
(二)開戶及認購程序
1、開戶
? 投資人可從 2019 年 11 月 18 日起到投資理財中心辦理開戶手續。開
戶資料的填寫必須真實、準確,否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任,由
投資者自己承擔。
? 選擇在投資理財中心認購的投資人應同時申請開立基金賬戶和交易
賬戶。
? 機構投資者需同時提交下列材料:
? 填寫《賬戶類日常業務申請表》(含《風險提示函》、《投資人權益須知》
及《公募、專戶產品風險等級劃分方法的說明》)、《基金業務授權委托書》加蓋
11
單位公章及法定代表人章,由被授權的經辦人簽名;
? 工商行政管理機關頒發的法人營業執照副本原件及復印件(加蓋單位公
章)或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書副本原件及復印件(加蓋單
位公章);質量技術監督局頒發的組織機構代碼證原件及復印件(加蓋單位公章);
稅務局頒發的稅務登記證原件及復印件(加蓋單位公章);
? 指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及
復印件(或指定銀行出具的開戶證明);
? 經辦人的身份證件原件及復印件;
? 業務負責人身份證件原件及復印件;
? 法人的身份證件原件及復印件;
? 公章、法定代表人章(如預留其他印鑒章請一并攜帶);
? 《基金投資者風險測評問卷(機構版)》;
? 如需辦理傳真交易,需填寫《基金業務傳真交易協議書》;
? 經投資者蓋章確認的《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》;
? 《投資者基本信息參考表(產品)》(若須);
? 《機構投資者稅收居民身份聲明文件》及《控制人稅收居民身份聲明文
件》(若須)。
? 托管類機構開戶,賬戶托管人還需提供以下資料:
? 填寫《賬戶類日常業務申請表-托管人》,《基金業務授權委托書》加蓋
單位公章及法定代表人章,由被授權的經辦人簽名;
? 工商行政管理機關頒發的法人營業執照副本原件及復印件(加蓋單位公
章)或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書副本原件及復印件(加蓋單
位公章);質量技術監督局頒發的組織機構代碼證原件及復印件(加蓋單位公章);
稅務局頒發的稅務登記證原件及復印件(加蓋單位公章);
? 經辦人的身份證件原件及復印件;
? 業務負責人身份證件原件及復印件;
? 法人身份證件原件及復印件;
? 公章、法定代表人章(如預留其他印鑒章請一并攜帶)。
? 開戶申請得到受理的投資人,可在自申請日(T 日)起第二個工作日到
12
投資理財中心或致電本公司客戶服務熱線查詢基金賬戶開戶確認與否,如果開戶
確認成功則可以得到基金賬號。
2、繳款
投資人申請認購本基金,應首先將足額認購資金以銀行認可的付款方式,劃
入本公司投資理財中心在下列銀行開立的直銷資金專戶(不接受現金存入)。
(1) 直銷收款賬戶(光大銀行)
收款人:光大保德信基金管理有限公司
賬號:083651120100410001258
開戶行:光大銀行上海分行營業部
大額實時支付系統號:303290000510
(2) 直銷收款賬戶(建設銀行)
收款人:光大保德信基金管理有限公司
賬號: 31001550400050010194
開戶行:建設銀行上海分行營業部
大額實時支付系統號:105290036005
? 投資人在辦理匯款時必須注意以下事項:
? 投資人應在“匯款人”欄中填寫其在光大保德信投資理財中心開立基
金賬戶時登記的姓名。
? 投資人應在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫其在光大保德信投
資理財中心的開戶名稱,因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉錯誤由
投資人承擔。
? 機構投資者若未按上述辦法劃付認購款項,造成認購無效的,本公司及
直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
? 如果機構投資者當日沒有把足額資金劃到賬,則以資金到賬之日作為受
理申請日(在募集期結束前),投資人須對其申請表中的申請日期進行修改(即
有效申請日)。
? 至募集期結束,以下情況將被視為無效認購,款項將退往機構投資者的
指定資金結算賬戶:
? 機構投資者劃來資金,但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功;
13
? 機構投資者劃來資金,但逾期未辦理認購申請或認購申請未被確認;
? 機構投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額;
? 其它導致認購無效的情況。
3、認購
認購款項已經足額到賬并完成開戶的投資人,可以辦理認購申請并應當提交
以下材料:
? 已填好并簽章的《交易類日常業務申請表》;
? 投資人和代理人身份證明原件及復印件;
? 加蓋銀行受理章的轉賬憑證。
沒有匯款的投資人只能在其資金劃到投資理財中心資金專戶后(在募集期結
束前),才能進行認購。
4、認購受理查詢
認購申請得到受理的投資人,可在自申請日(T 日)起第二個工作日到投資
理財中心或致電本公司客戶服務熱線或登陸本公司網站查詢認購受理情況。

五、清算與交割
(一)基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任
何人不得動用。如果基金合同生效,有效認購款項在募集期產生的利息將折算為
基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
(二)本基金權益登記由基金登記機構(光大保德信基金管理有限公司)在
基金募集結束后完成過戶登記。
六、退款事項
(一)基金認購結束后,以下情況將被視為無效認購:
1、投資者劃來資金,但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功;
2、已開戶投資者劃來資金,但逾期未辦理認購手續;
14
3、投資者劃來的資金小于其認購申請金額;
4、投資者認購資金到賬晚于本公司規定的最遲到賬時間;
5、本公司確認的其他無效資金。
(二)投資者的無效認購資金,將于本基金認購結束后第 3 個工作日起劃往
投資者指定的銀行賬戶。

七、基金的驗資與基金合同生效
本基金募集期限屆滿后,由銀行出具基金募集專戶存款證明,由基金管理人
聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對專門賬戶中的募集資金進行
驗資并出具驗資報告,并按照規定向中國證監會辦理基金備案手續。自中國證監
會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金合同生效。
若基金募集期屆滿,未達到基金備案條件,則基金募集失敗。若基金募集失
敗,則基金管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用,并將已募集資金加計同
期銀行活期存款利息在募集期結束后 30 天內退還基金認購人。
八、募集費用
基金合同生效前的相關費用,包括但不限于會計師費、律師費、驗資費、信
息披露費用等不得從基金資產中列支。若基金募集失敗,已發生的基金募集費用
依照法律法規由基金管理人承擔。
九、本次基金募集當事人及中介機構
(一)基金管理人
名稱:光大保德信基金管理有限公司
注冊地址:上海市黃浦區中山東二路 558 號外灘金融中心 1 幢,6 層
法定代表人:林昌
15
成立日期:2004 年 4 月 22 日
批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基金字[2004]42 號
注冊資本:人民幣 1.6 億元
電話:(021)80262888
傳真:(021)80262468
客服電話:4008-202-888
網址:www.epf.com.cn
(二)基金托管人
名稱:中國光大銀行股份有限公司
住所:北京市西城區太平橋大街 25 號、甲 25 號中國光大中心
法定代表人:李曉鵬
成立時間:1992 年 6 月 18 日
批準設立機關和批準設立文號:國務院、國函[1992]7 號
組織形式:股份有限公司
注冊資本:人民幣 466.79095 億元
存續期間:持續經營
基金托管資格批文及文號:證監基金字[2002]75 號
(三)基金份額發售機構
光大保德信基金管理有限公司上海投資理財中心
地址:上海市黃浦區中山東二路 558 號外灘金融中心 1 幢(北區 3 號樓)6

電話:(021)80262466、80262481
傳真:(021)80262482
客服電話:4008-202-888
聯系人:王穎
網址:www.epf.com.cn
(四)登記機構
名稱:光大保德信基金管理有限公司
注冊地址:上海市黃浦區中山東二路 558 號外灘金融中心 1 幢,6 層
16
辦公地址:上海市黃浦區中山東二路558號外灘金融中心1幢(北區3號樓),
6-7 層、10 層
法定代表人:林昌
電話:(021)80262888
傳真:(021)80262483
聯系人:楊靜
(五)律師事務所和經辦律師
名稱:上海源泰律師事務所
注冊地址:上海浦東南路 256 號華夏銀行大廈 1405 室
辦公地址:上海浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 層
負責人:廖海
電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398
聯系人:劉佳
經辦律師:劉佳、姜亞萍
(六)會計師事務所和經辦注冊會計師
公司全稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈
507 單元 01 室
辦公地址:中國上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場 2 座普華永道中心
11 樓
法定代表人:李丹
電話:(021)23238888
傳真:(021)23238800
聯系人:陳騰
 經辦會計師:陳熹、陳騰
光大保德信基金管理有限公司
2019 年 11 月 13 日
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