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泰康滬深300ETF基金份額發售公告

2019/11/18 8:42:28  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介:泰康資產管理有限責任公司二零一九年十一月重要提示1、泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)2019年9月30日證監許可[2019]1824號文注冊。中國證監會對本基金的
泰康資產管理有限責任公司
二零一九年十一月
重要提示
1、泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的
募集已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”) 2019 年 9 月 30
日證監許可[2019]1824 號文注冊。中國證監會對本基金的注冊并不代表其對本基
金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或者保證,也不表明投資于本基金沒有風
險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。
2、本基金類別為股票型證券投資基金,運作方式為交易型開放式、。
3、本基金的基金管理人為泰康資產管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”),
基金托管人為招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”),登記結算機構為
中國證券登記結算有限責任公司。
4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金將自 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日進行發售。投資者
可選擇網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購三種方式認購本基金。其
中,網上現金認購的日期為 2019 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日,網下現
金認購的日期為 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日,網下股票認購的日
期為 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日。如上海證券交易所對網上現金
認購時間作出調整,本公司將作出相應調整并及時公告;鸸芾砣丝梢愿鶕
募集情況適當縮短或延長本基金的募集期限并及時公告。本基金的募集期限不
超過 3 個月,自基金份額開始發售之日起計算。
6、網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構通過上海
證券交易所網上系統以現金進行的認購;網下現金認購是指投資者通過基金管
理人及其指定的發售代理機構以現金進行的認購;網下股票認購是指投資人通
過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票進行的認購。
7、投資人認購本基金時需具有上海證券交易所 A 股賬戶或上海證券交易
所證券投資基金賬戶(以下合稱“上海證券賬戶”)。上海證券交易所證券投資
基金賬戶只能進行基金份額的現金認購和二級市場交易,如投資人需要使用滬
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
II
深 300 指數成份股或備選成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認
購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交易所 A 股賬戶;如投資者需要使
用滬深 300 指數成份股或備選成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股
票認購,則還應開立深圳證券交易所 A 股賬戶。開戶當日無法辦理指定交易,
建議投資人在進行認購前至少提前 2 個工作日辦理開戶手續。
投資者應保證用于認購的資產來源合法,投資者應有權自行支配,不存在
任何法律上、合約上或其他方面的障礙。
8、本基金認購費用或認購傭金不超過認購份額的 0.80%。
9、網上現金認購、網下現金認購以基金份額申請。辦理網上現金認購的投
資者應以上海證券賬戶認購,單一賬戶每筆認購份額須為 1000 份或其整數倍,
最高不得超過 99,999,000 份。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的,
每筆認購份額須為 1,000 份或其整數倍;投資人通過基金管理人辦理網下現金
認購的,每筆認購份額須在 5 萬份以上(含 5 萬份)。投資人可多次認購,累計
認購份額不設上限。
10、網下股票認購以單只股票股數申報,投資者應以 A 股賬戶認購。用以
認購的股票必須是滬深 300 指數成份股和已公告的備選成份股(具體名單見本
公告第十部分“網下股票認購清單”)。單只股票最低認購申報股數為 1000 股,
超過 1000 股的部分須為 100 股的整數倍。投資者可以多次提交認購申請,累計
申報股數不設上限。
11、投資者在認購本基金時,需按基金管理人及發售代理機構的規定,備
足認購資金/股票,辦理認購手續。網上現金認購申請提交后,投資人可以在當
日接受認購申報的時段內撤銷認購申請,申請一經確認,認購資金即被凍結。
通過基金管理人的網下現金和網下股票認購申請提交后不得撤銷,通過其他發
售代理機構提交的網下現金和網下股票認購申請能否撤銷以各銷售機構的規定
為準。
12、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售
機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記結算機構的確認結果為準,投資
者應及時查詢其認購申請及認購份額的確認結果。
13、本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解泰
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
III
康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在本
公司網站( www.tkfunds.com.cn ) 和 中 國 證 監 會 基 金 電 子 披 露 網 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金《基金合同》和《招募說明書》。本公
告和《泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金合同及招募說明書提
示性公告》將同步刊登在 2019 年 11 月 12 日的《上海證券報》上。
14、各銷售機構辦理認購業務的辦理網點、辦理日期和時間等事項參照各
銷售機構的具體規定。
15、在募集期間,除本公告所列的發售代理機構外,如增加或減少其他發售
代理機構,本公司將及時公告。
16、投資者可撥打本公司的客戶服務電話 400-18-95522(免長途話費)、
010-52160966 及各發售代理機構客服電話咨詢認購事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發售安排做適當調整,本公司
擁有對本基金份額發售公告的最終解釋權。
18、基金募集期結束后,基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單,
報上海證券交易所,經有關部門認可后,由基金管理人公告。本基金上市后,未
登記在申購贖回代理券商的投資者只能進行本基金的二級市場買賣,如投資者需
進行本基金的申購贖回交易,須轉托管到本基金的申購贖回代理券商。
19、風險提示
證券投資基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單
一證券所帶來的個別風險。
本基金主要投資于標的指數的成份股、備選成份股。為更好地實現投資目
標,還可投資于部分非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準
上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開
發行的次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行
票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、債
券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相
關規定。本基金可根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。如法
律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
可以將其納入投資范圍。
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
IV
本基金的投資組合比例為:在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股
和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%,且不低于非現金基金資產的
80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應
當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證
金和應收申購款等;其他金融工具的投資比例依據法律法規和監管機構的規定
執行。如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調
整上述投資品種的投資比例。
投資有風險,投資者應認真閱讀基金合同和本招募說明書等信息披露文件,
全面認識本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,
并對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,自主
判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險,包括:投資組
合的風險(包括市場風險、信用風險及流動性風險等)、管理風險、合規性風險、
ETF 基金特有的風險、投資股指期貨風險、投資資產支持證券風險、參與轉融
通證券出借業務的風險、投資證券公司短期公司債券的風險、操作風險和其他
風險等。本基金為交易型開放式基金,投資目標為緊密跟蹤標的指數“滬深 300
指數”,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現與標的指數表現相一致
的長期投資收益。
本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣
市場基金。本基金為被動投資的交易型開放式指數基金,主要采用完全復制策
略,跟蹤標的指數市場表現,具有與標的指數所代表的股票市場相似的風險收
益特征;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出
投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負
擔。
 投資者應當在基金管理人或其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業
場所,或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。本
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金初始募集面值
1.00 元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資
者有可能出現虧損;鸬倪^往業績并不預示其未來表現;鸸芾砣斯芾淼
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
V
其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證;鸸芾砣艘勒浙”M職守、
誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也
不保證最低收益。
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
VI
目 錄
一、本次募集的基本情況 ....................................................................................1
二、發售方式及相關規定 ....................................................................................6
三、投資者的開戶 ................................................................................................7
四、網上現金認購的程序 ....................................................................................8
五、網下現金認購的程序 ....................................................................................8
六、網下股票認購的程序 ..................................................................................11
七、清算與交割 ..................................................................................................14
八、本次募集基金的驗資與基金合同的生效 ..................................................15
九、本次募集當事人及中介機構 ......................................................................16
十、網下股票認購清單 ......................................................................................20
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
1
一、本次募集的基本情況
(一)基金名稱
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金
(證券簡稱:泰康 300;認購代碼:515383;申贖代碼:515381;二級市場
交易代碼:515380)。
(二)基金類型及運作方式
本基金類型為股票型證券投資基金,運作方式為交易型開放式。
(三)基金存續期限
不定期。
(四)基金份額發售面值、認購價格
本基金基金份額發售面值為人民幣 1.00 元,按初始面值發售。
(五)發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允
許購買證券投資基金的其他投資人。
(六)銷售機構
1、發售協調人
招商證券股份有限公司。
2、網下現金認購和網下股票認購的直銷機構
名稱:泰康資產管理有限責任公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路 828-838 號 26F07、F08 室
辦公地址:北京市西城區武定侯街 2 號泰康國際大廈 5 層
法定代表人:段國圣
全國統一客戶服務電話:4001895522
傳真:010-57697399
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
2
聯系人:曲晨
電話:010-57697547
網站:www.tkfunds.com.cn
3、網下現金認購和網下股票認購的發售代理機構
詳見本公告“九(三)3、網下現金和網下股票發售代理機構”。
4、網上現金認購的發售代理機構
網上現金發售通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位辦理,
具體名單可在上海證券交易所網站查詢。
5、基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金
合同等的規定,變更發售代理機構或選擇其他符合要求的機構銷售本基金,并
及時履行公告義務。
(七)基金募集期與基金合同生效
1、本基金將自 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日進行發售。投資者
可選擇網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購三種方式認購本基金。其
中,網上現金認購的日期為 2019 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日,網下現
金認購的日期為 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日,網下股票認購的日
期為 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日。如上海證券交易所對網上現金
認購時間作出調整,本公司將作出相應調整并及時公告。如果在發售期間未達
到本基金招募說明書規定的基金備案條件,基金可在募集期限內繼續銷售,直
到達到基金備案條件。
基金管理人可以根據募集情況適當縮短或延長本基金的募集期限并及時公
告。本基金的募集期限不超過 3 個月。
2、基金備案和基金合同生效
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內,在基金募集份額總額不少于 2 億
份,基金募集金額(含網下股票認購所募集的股票市值)不少于 2 億元人民幣
且基金認購人數不少于 200 人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據法
律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在 10 日內聘請法定驗資機構驗
資,自收到驗資報告之日起 10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
3
得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公
告;鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為
結束前,任何人不得動用。網下股票認購募集的股票將按照交易所和登記結算
機構的規則辦理凍結和過戶,任何人不得動用。
3、基金募集失敗
如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:
(1)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;
(2)在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀
行同期存款利息;對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票,登記結算機
構應予以解凍,基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任;登
記結算機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作;
(3)如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自
承擔。
4、如遇突發事件,以上基金募集期的安排可以適當調整。
(八)認購方式與費率
1、基金面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元,按初始面值發售。
2、認購費率
認購費用由投資者承擔,不列入基金財產。
本基金認購費率如下表所示:
認購份額(M) 認購費率
M<50 萬份 0.80%
50 萬份≤M<100 萬份 0.50%
M≥100 萬份 按筆收取,1,000 元/筆
基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。投資者
申請多次現金認購的,須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。
發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
4
上述費率結構,按照不高于 0.80%的標準收取一定的傭金。
3、認購費用計算公式和收取方式
(1)通過基金管理人進行網下現金認購的投資人,認購以基金份額申請,
認購費用、認購金額的計算公式為:
認購費用=認購價格×認購份額×認購費率
(或若適用固定費用的,認購費用=固定費用)
認購金額=認購價格×認購份額×(1+認購費率)
(或若適用固定費用的,認購金額=認購價格×認購份額+固定費用)
利息折算的份額=利息/認購價格
認購總份額=認購份額+利息折算的份額
認購費用由基金管理人收取,投資人需以現金方式交納認購費用。
例:某投資人通過基金管理人采用網下現金認購的方式認購本基金 800,000
份,認購費率為 0.50%,假定認購金額產生的利息為 100 元,則該投資人的認
購金額為:
認購費用=1.00×800,000×0.50%=4,000 元
認購金額=1.00×800,000×(1+0.50%)=804,000 元
利息折算的份額=100/1.00=100 份
認購總份額=800,000+100=800,100 份
即,某投資人通過基金管理人采用網下現金認購的方式認購本基金 800,000
份,認購費率為 0.50%,假定認購金額產生的利息為 100 元,則該投資人的認
購金額為 804,000 元,可得到 800,100 份基金份額。
(2)通過發售代理機構進行網下現金認購、網上現金認購的投資者,認購
以基金份額申請,認購傭金和認購金額的計算公式為:
認購金額=認購價格×認購份額×(1+傭金比率)
(或若適用固定費用的,認購金額=認購價格×認購份額+固定費用)
認購傭金=認購價格×認購份額×傭金比率
(或若適用固定費用的,認購傭金=固定費用)
認購傭金由發售代理機構在投資者認購確認時收取,投資者需以現金方式
交納認購傭金。
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
5
例:某投資者通過網上現金認購 1,000 份本基金,假設發售代理機構確認
的認購費率為 0.80%,則需準備的認購資金金額計算如下:
認購金額=1.00×1,000×(1+0.80%)=1,008 元
認購傭金=1.00×1,000×0.80%=8 元
即投資者需準備 1,008 元資金,方可認購到 1,000 份本基金基金份額。
(3)網下股票認購以單只股票股數申請。用以認購的股票必須是滬深 300
指數成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為 1000 股,超
過 1000 股的部分須為 100 股的整數倍。
認購份額的計算方式為:
認購份額=∑ (第??只股票在??日的均價 × 有效認購數量)/1.00 ??
??=1
其中:
① i 代表投資人提交認購申請的第 i 只股票。如投資者僅提交了 1 只股票
的申請,則 i=1。
②“第 i 只股票在 T 日的均價”由基金管理人根據證券交易所的 T 日行情
數據,以該股票的總成交金額除以總成交股數計算,以四舍五入的方法保留小
數點后兩位。若該股票在 T 日停牌或無成交,則以同樣方法計算最近一個交易
日的均價作為計算價格!癟 日”為本基金發售期最后一日(即網下股票認購期
最后一日)。
若某一滬市股票在 T 日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生除
息、送股(轉增)、配股等權益變動,則由于投資者獲得了相應的權益,基金管
理人將按如下方式對該股票在 T 日的均價進行調整:
1)除息:調整后價格=T 日均價-每股現金股利或股息
2)送股:調整后價格=T 日均價/(1+每股送股比例)
3)配股:調整后價格=(T 日均價+配股價×配股比例)/(1+每股配股比例)
4)送股且配股:調整后價格=(T 日均價+配股價×配股比例)/(1+每股送
股比例+每股配股比例)
5)除息、送股且配股:調整后價格=(T 日均價+配股價×配股比例-每股
現金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
③“有效認購數量”是由基金管理人確認的并據以進行清算交收的股票股
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
6
數。
1)對于經公告限制認購規模的個股,基金管理人可確認的認購數量上限的
計算方式詳見屆時相關公告。如果投資人申報的個股認購數量總額大于基金管
理人可確認的認購數量上限,則按照各投資人的認購申報數量同比例收取。對
于基金管理人未確認的認購股票,登記結算機構將不辦理股票的過戶業務,正
常情況下,投資人未獲基金管理人確認的認購股票將在認購截止日后的 4 個工
作日起可用。
2)若某一股票在 T 日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生司法
執行,基金管理人將根據登記結算機構發送的解凍數據對投資人的有效認購數
量進行相應調整。
認購傭金由銷售機構在投資者認購確認時收取,在銷售機構允許的條件下,
投資者可選擇以現金或基金份額的方式支付認購傭金,認購傭金的支付方式以
各發售代理機構的規定為準。
4、募集期認購資金/股票及其利息/權益的處理
募集期間的認購資金存入專用賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得
動用。募集期間的認購股票按照交易所和登記結算機構的規則和流程辦理凍結
與過戶,最終將投資人申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。
通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息,
將折算為基金份額歸投資人所有,其中利息轉份額以登記結算機構的記錄為準;
通過發售代理機構進行網上現金認購和網下現金認購的有效認購資金在登記結
算機構清算交收后產生的利息,計入基金財產,不折算為投資人基金份額;在
網下股票認購的凍結期間,滬市股票和深市股票產生的權益根據中國證券登記
結算有限責任公司的業務規則進行處理。
二、發售方式及相關規定
1、本基金在發售期內面向投資者發售。
2、投資者通過發售代理機構辦理網上現金認購的,單一賬戶每筆認購份額
需為1000份或其整數倍,最高不得超過99,999,000份。
3、投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為 1,000
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
7
份或其整數倍;投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須
在 5 萬份以上(含 5 萬份)。投資人可多次認購,累計認購份額不設上限。
4、投資者通過基金管理人及其發售代理機構辦理網下股票認購的,用以認
購的股票必須是滬深300指數成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購
申報股數為1000股,超過1000股的部分須為100股的整數倍。投資者可以多次認
購,累計認購份額不設上限。
5、本基金不設募集上限,最低募集份額總額為2億份。
三、投資者的開戶
投資人認購本基金時需具有上海證券賬戶,具體指上海證券交易所 A 股賬
戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶。
(一)如投資人需新開立上海證券賬戶,則應注意:
1、上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現金認購和二級
市場交易,如投資人需要使用滬深 300 指數成份股或備選成份股中的上海證券
交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交
易所 A 股賬戶;如投資者需要使用滬深 300 指數成份股或備選成份股中的深圳
證券交易所上市股票參與網下股票認購,則還應開立深圳證券交易所 A 股賬戶。
2、開戶當日無法辦理指定交易,建議投資人在進行認購前至少提前 2 個工
作日辦理開戶手續。
(二)如投資人已開立上海證券賬戶,則應注意:
1、如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的發售代
理機構,需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的發售代理機構。
2、當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購,建議投資
人在進行認購前至少提前 1 個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。
3、使用專用交易單元的機構投資人則無需辦理指定交易。
(三)賬戶使用注意事項
已購買過由泰康資產管理有限責任公司擔任登記結算機構的基金的投資者,
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其擁有的泰康資產管理有限責任公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
四、網上現金認購的程序
1、業務辦理時間:2019 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日(周六、周日
和節假日不受理)9:30—11:30 和 13:00—15:00。對上海證券交易所對網上現金
認購時間作出調整,我司將作出相應調整并及時公告。
2、認購限額:網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為
1000 份或其整數倍,最高不得超過 99,999,000 份。
3、認購手續:
投資者通過發售代理機構辦理認購。
(1)開立上海證券交易所 A 股賬戶或證券投資基金賬戶。
(2)在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。
(3)投資者可通過填寫認購委托單、電話委托、磁卡委托、網上委托等方
式申報認購委托,可多次申報,網上現金認購申請提交后投資人可以在當日接
受認購申報的時段內撤銷認購申請,申請一經確認,認購資金即被凍結。
4、清算交收:T 日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請,由該發售
代理機構凍結相應的認購資金,登記結算機構進行清算交收,并將有效認購數
據發送發售協調人,發售協調人于網上現金認購結束后的第 4 個工作日將實際
到位的認購資金劃往預先開設的基金募集專戶。
5、認購確認:在基金合同生效后,投資者應通過其辦理認購的銷售網點或
以其提供的其他方式查詢認購確認情況。
五、網下現金認購的程序
(一)直銷機構
1、業務辦理時間:2019年11月15日至2019年12月20日(周六、周日和節假
日不受理)9:00—11:30和13:00—17:00。
2、認購限額:本公司接受認購份額為50,000份以上(含50,000份)的網下現
金的認購。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
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3、認購手續
投資者須先開立上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶,然后到本公司直銷
中心提供下列資料辦理基金的認購手續(具體以直銷中心規定為準):
(1)個人投資者辦理基金網下現金認購申請時須提交下列材料:
1)提供填妥并由本人簽字的《賬戶業務申請表(個人)-公募》;
2)投資者有效身份證件復印件;
3)本人銀行儲蓄卡復印件;
4)提供由本人簽署的《投資者風險承受能力調查問卷(個人)-公募》;
5)提供本人簽署的《遠程委托服務協議書-公募》(如開通遠程交易);
6)簽署《個人客戶稅收居民身份聲明文件-公募》;
7)投資者簽字的《ETF網下認購申請表(個人)-公募》;
8)上海證券交易所A股賬戶證明或上海證券交易所證券投資基金賬戶證明
復印件;
9)簽署《泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金投資風險揭示書》;
10)法律法規、自律規則和銷售機構要求提供的其它材料。
(2)機構及產品投資者辦理基金網下現金認購申請時須提交下列材料:
1)填妥并加蓋單位公章的《賬戶業務申請表(機構)-公募》或《賬戶業務申
請表(產品)-公募》;
2)加蓋單位公章的營業執照復印件(經有關金融監管部門批準設立的金融
機構還需提供加蓋公章的相關資質證明文件的復印件);事業法人、社會團體或
其他組織提供加蓋單位公章的民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書復印件;
3)加蓋公章的指定銀行賬戶的開立證明文件復印件;
4)填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章或簽字的《基金業務授權委
托書-公募》;
5)加蓋單位公章的單位法定代表人以及授權經辦人的有效身份證件復
印件;
6)《印鑒卡-公募》;
7)簽署并加蓋單位公章的《遠程委托服務協議書-公募》(如開通遠程
交易);
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8)填妥并加蓋單位公章的《投資者風險承受能力調查問卷(機構)-公募》;
9)填妥并加蓋公章及法定代表人/授權代表簽章的《機構客戶稅收居民
身份聲明文件-公募》和《控制人稅收居民身份聲明文件-公募》(如有);
10)機構投資者股權或控制權的相關信息,主要包括:注冊證書、存續
證明文件、公司章程等可以驗證投資者身份的文件;股東或董事會成員登記
信息,主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量以及持
股類型等;產品投資者提供擁有產品份額超過25%的持有人證明文件、投資
經理證明文件等;
11)填妥并加蓋單位公章的《ETF網下認購申請表(機構及產品)-公募》;
12)加蓋單位公章的上海證券交易所A股賬戶證明或上海證券交易所證
券投資基金賬戶證明復印件;
13)簽署《泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金投資風險揭示
書》;
14)法律法規、自律規則和銷售機構要求提供的其它材料。
4、在認購期內,將足額認購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶:
泰康資產管理有限責任公司直銷賬戶信息:
戶 名:泰康資產管理有限責任公司
開戶銀行:招商銀行北京金融街支行
賬 號:110902267510759
聯行號:308100005264
投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼,并
確保認購期間每日17:00前到賬。
5、注意事項:
(1)若投資人的認購資金在認購申請當日17:00之前未到本公司指定的直
銷資金賬戶且未能提供有效劃款憑證,則當日提交的申請視為無效;
(2)投資人匯款時,可提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息,
包括匯款人和用途欄內容;
(3)為了確?蛻糍Y金及時準確的入賬,建議投資人將加蓋銀行業務受理
章的匯款單據傳真至本公司直銷中心,傳真號碼:010-57697399。
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(4)投資者若未按上述規定劃付款項,造成認購無效的,泰康資產管理有
限責任公司及直銷網點清算賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
(二)發售代理機構
1、業務辦理時間:2019年11月15日至2019年12月20日,具體業務辦理時間
由發售代理機構確定。
2、認購限額:發售代理機構接受認購份額為1,000份或其整數倍的網下現金
的認購。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
3、認購手續
(1)開立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
(2)在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。
(3)投資者填寫認購委托單,同時填寫委托該發售代理機構代為辦理網下
現金認購的委托申請書。申報一經確認,認購資金即被凍結。
六、網下股票認購的程序
(一)業務辦理時間
2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日(周六、周日和節假日不受理),
直銷機構網下股票認購的具體業務辦理時間為上述日期的 9:00—11:30 和 13:00
—17:00,發售代理機構網下股票認購的具體業務辦理時間由指定發售代理機構
確定。
(二)認購限額
網下股票認購以單只股票股數申報,用以認購的股票必須是本基金指數成份
股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為1000股,超過1000股的
部分須為100股的整數倍。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
(三)在本公司直銷機構辦理網下股票認購
1、投資者在本公司直銷機構辦理網下股票認購所需資料如下(具體以直銷
中心規定為準):
(1)個人投資者辦理基金網下股票認購申請時須提交下列材料:
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 1)提供填妥并由本人簽字的《賬戶業務申請表(個人)-公募》;
 2)投資者有效身份證件復印件;
 3)本人銀行儲蓄卡復印件;
 4)提供由本人簽署的《投資者風險承受能力調查問卷(個人)-公募》;
 5)提供本人簽署的《遠程委托服務協議書-公募》(如開通遠程交易);
 6)簽署《個人客戶稅收居民身份聲明文件-公募》;
 7)投資者簽字的《ETF網下認購申請表(個人)-公募》;
 8)上海證券交易所A股賬戶證明復印件,如使用滬深300指數成份股中
的深圳證券交易所上市股票認購本基金,還需提供深圳證券交易所A股賬戶
證明復印件;
 9)簽署《泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金投資風險揭示書》;
 10)法律法規、自律規則和銷售機構要求提供的其它材料。
(2)機構及產品投資者辦理基金網下股票認購申請時須提交下列材料:
1)填妥并加蓋單位公章的《賬戶業務申請表(機構)-公募》或《賬戶業
務申請表(產品)-公募》;
2)加蓋單位公章的營業執照復印件(經有關金融監管部門批準設立的
金融機構還需提供加蓋公章的相關資質證明文件的復印件);事業法人、社
會團體或其他組織提供加蓋單位公章的民政部門或主管部門頒發的注冊登
記證書復印件;
3)加蓋公章的指定銀行賬戶的開立證明文件復印件;
4)填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章或簽字的《基金業務授權委
托書-公募》;
5)加蓋單位公章的單位法定代表人以及授權經辦人的有效身份證件復
印件;
6)《印鑒卡-公募》;
7)簽署并加蓋單位公章的《遠程委托服務協議書-公募》(如開通遠程
交易);
8)填妥并加蓋單位公章的《投資者風險承受能力調查問卷(機構)-公募》;
9)填妥并加蓋公章及法定代表人/授權代表簽章的《機構客戶稅收居民
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身份聲明文件-公募》和《控制人稅收居民身份聲明文件-公募》(如有);
10)機構投資者股權或控制權的相關信息,主要包括:注冊證書、存續
證明文件、公司章程等可以驗證投資者身份的文件;股東或董事會成員登記
信息,主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量以及持
股類型等;產品投資者提供擁有產品份額超過25%的持有人證明文件、投資
經理證明文件等;
11)填妥并加蓋單位公章的《ETF網下認購申請表(機構及產品)-公募》;
12)加蓋單位公章的上海證券交易所A股賬戶證明復印件,如使用滬深
300指數成份股中的深圳證券交易所上市股票認購本基金,還需提供深圳證
券交易所A股賬戶證明復印件;
13)簽署《泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金投資風險揭示
書》;
 14)法律法規、自律規則和銷售機構要求提供的其它材料。
2、直銷機構辦理網下股票認購的程序
(1)開立上海證券交易所A股賬戶。
如投資者需要使用滬深300指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網
下股票認購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交易所A股賬戶;如投資者
需要使用滬深300指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購,
則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。
(2)在A股賬戶中備足符合要求的認購股票。
(3)投資者填寫認購委托單。登記機構將在募集結束后辦理用以認購的股票
的凍結業務,屆時如投資者用以認購的股票的可用數量不足,則投資者的該筆股
票認購申請無效。
具體認購程序以本公司直銷機構的規定為準。
(四)在發售代理機構辦理網下股票認購的程序
1、開立上海證券交易所A股賬戶,辦理指定交易或轉指定交易。
如投資者需要使用滬深300指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網
下股票認購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交易所A股賬戶;如投資者
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需要使用滬深300指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購,
則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。
2、在A股賬戶中備足符合要求的認購股票。
3、投資者填寫認購委托單。申報一經確認,認購股票即被凍結。
具體認購程序以發售代理機構的規定為準。
特別提示:
1、開戶當日無法辦理指定交易,建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦
理開戶手續。當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購,建議
投資者在進行認購前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。
2、投資者應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購,并及時履
行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。
七、清算與交割
1、網上現金認購
T 日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請,由該發售代理機構凍結
相應的認購資金,登記結算機構進行清算交收,并將有效認購數據發送發售協
調人,發售協調人將實際到位的認購資金劃往預先開設的基金募集專戶。
2、網下現金認購
T 日通過基金管理人提交的網下現金認購申請,由基金管理人進行有效認
購款項的清算交收。募集期結束后,基金管理人將于第 4 個工作日將匯總的認
購款項及其利息劃往基金募集專戶。其中,認購款項利息將折算為基金份額歸
投資人所有。
T 日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請,由該發售代理機構凍結
相應的認購資金。在網下現金認購的最后一個工作日,各發售代理機構將每一
個投資人賬戶提交的網下現金認購申請匯總后,通過上海證券交易所網上定價
發行系統代該投資人提交網上現金認購申請。之后,登記結算機構進行清算交
收,并將有效認購數據發送發售協調人,發售協調人將實際到位的認購資金劃
往基金募集專戶。
3、網下股票認購
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通過發售代理機構進行網下股票認購的,發售代理機構將股票認購數據按
投資人證券賬戶匯總發送給基金管理人。發售期最后一日日終,基金管理人初
步確認各成份股的有效認購數量;鸢l售期結束后,登記結算機構根據基金
管理人提供的確認數據,將投資者上海市場網下認購股票進行凍結,并將投資
者深圳市場網下認購股票過戶至本基金組合證券認購專戶;鸸芾砣藶橥顿Y
者計算認購份額,并根據發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方
式支付的傭金,從投資者的認購份額中扣除,同時為發售代理機構增加相應的
基金份額。登記結算機構根據基金管理人確認的認購申請股票數據,按照交易
所和登記結算機構的規則和流程,最終將投資者申請認購的股票過戶到本基金
的證券賬戶。
4、募集期間的認購資金存入專用賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不
得動用。募集期間的認購股票按照交易所和登記結算機構的規則和流程辦理凍
結與過戶,最終將投資人申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。
5、通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利
息,將折算為基金份額歸投資人所有,其中利息轉份額以登記結算機構的記錄
為準;通過發售代理機構進行網上現金認購和網下現金認購的有效認購資金在
登記結算機構清算交收后產生的利息,計入基金財產,不折算為投資人基金份
額;在網下股票認購的凍結期間,滬市股票和深市股票產生的權益根據中國證
券登記結算有限責任公司的業務規則進行處理。
6、本基金權益登記由登記結算機構在發售結束后完成過戶登記。
八、本次募集基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內,在基金募集份額總額不少于 2 億
份,基金募集金額(含網下股票認購所募集的股票市值)不少于 2 億元人民幣
且基金認購人數不少于 200 人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據法
律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在 10 日內聘請法定驗資機構驗
資,自收到驗資報告之日起 10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取
得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
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基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公
告;鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為
結束前,任何人不得動用。網下股票認購募集的股票將按照交易所和登記結算
機構的規則辦理凍結和過戶,任何人不得動用。
九、本次募集當事人及中介機構
(一)基金管理人
名稱:泰康資產管理有限責任公司
成立日期:2006 年 2 月 21 日
住所:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路 828-838 號 26F07、F08 室
辦公地址:北京市西城區武定侯街 2 號泰康國際大廈 5 層
郵政編碼:100031
批準設立機關及批準設立文號:中國保監會保監發改[2006]69 號
基金管理資格批準機關及批準文號:中國證監會證監許可[2015]218 號
法定代表人:段國圣
組織形式:有限責任公司
注冊資本:10 億元人民幣
聯系電話:010-57691999
股權結構:泰康保險集團股份有限公司占公司注冊資本的 99.41%;中誠信
托有限責任公司占公司注冊資本的 0.59%。
(二)基金托管人
名稱:招商銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
辦公地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
成立時間:1987 年 4 月 8 日
資產托管業務批準文號:證監基金字[2002]83 號
組織形式:股份有限公司
注冊資本:252.20 億元
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
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電話:0755-83199084
傳真:0755-83195201
(三)銷售機構
1、發售協調人
招商證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈 38-45 層
辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈 38-45 層
法定代表人:霍達
聯系人:黃嬋君
電話:0755-82960167
傳真:0755-83734343
客戶服務電話:95565
網址:www.newone.com.cn
2、網下現金和網下股票發售直銷機構
名稱:泰康資產管理有限責任公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路 828-838 號 26F07、F08 室
辦公地址:北京市西城區武定侯街 2 號泰康國際大廈 5 層
法定代表人:段國圣
全國統一客戶服務電話:4001895522
傳真:010-57697399
聯系人:曲晨
電話:010-57697547
公司網站:www.tkfunds.com.cn
3、網下現金和網下股票發售代理機構(排序不分先后)
(1)華泰證券股份有限公司
注冊地址:南京市江東中路 228 號
辦公地址:南京市建鄴區江東中路 228 號華泰證券廣場
法定代表人:周易
聯系人:龐曉蕓
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
18
客服電話:95597
網址:www.htsc.com.cn
(2)招商證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈 38-45 層
辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈 38-45 層
法定代表人:霍達
聯系人:黃嬋君
客服電話:95565
網址:www.newone.com.cn
(3)中信證券股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
聯系人:杜杰
客服電話:95548
網址:www.cs.ecitic.com
(4)中信證券(山東)有限責任公司
注冊地址:青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001
辦公地址:山東省青島市市南區東海西路 28 號龍翔廣場東座 2 層
法定代表人:姜曉林
聯系人:孫秋月
客服電話:95548
網址:www.zxzqsd.com.cn
(5)中信建投證券股份有限公司
注冊地址:北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓
辦公地址:北京市東城區朝內大街 188 號
法定代表人:王常青
聯系人:劉蕓
客服電話:4008-888-108
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19
網址:www.csc108.com
4、網上現金發售代理機構
網上現金發售通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位辦理。
具體會員單位名單可在上海證券交易所網站查詢。
5、基金管理人可選擇其他符合要求的機構銷售本基金,并及時履行公告義
務。
(四)登記結算機構
名稱:中國證券登記結算有限責任公司
注冊地址:北京市西城區太平橋大街 17 號
辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號
法定代表人:周明
電話:010-50938931
傳真:010-50938907
聯系人:徐一文
(五)出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海市通力律師事務所
注冊地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人:俞衛鋒
電話:021-31358666
傳真:021-31358600
經辦律師:安冬、陸奇
聯系人:陸奇
(六)審計基金財產的會計師事務所
1、審計基金財產的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 6 樓
辦公地址:上海市湖濱路 202 號企業天地 2 號樓普華永道中心 11 樓
執行事務合伙人:李丹
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經辦注冊會計師:張勇、周祎
聯系電話:021-23235355
傳真:021-23238800
聯系人:周祎
2、驗資機構
名稱:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址:北京市東長安街 1 號東方廣場東 2 座辦公樓 8 層
辦公地址:北京市東長安街 1 號東方廣場東 2 座辦公樓 8 層
執行事務合伙人:鄒俊
經辦注冊會計師:左艷霞、許聰聰
聯系電話:010-85085000
傳真:010-85085111
聯系人:左艷霞
十、網下股票認購清單
本基金募集期間,網下股票認購名單如下表所示,但是募集期結束前已公告
的將被調出份額發售公告成分股的不得用于認購本基金,將被調入指數成分股
的將納入認購清單可以認購本基金;鸸芾砣丝筛鶕W下股票認購日前 3 個
月個股的交易量、價格波動及其他異常情況,決定是否對個股認購規模進行限
制,并在網下股票認購日前公告限制認購規模的個股名單。對于在網下股票認
購期間停牌、價格波動異常、估值調整或認購申報數量異常的個股,基金管理
人可不經公告,全部或部分拒絕該股票的認購申報。
代碼 簡稱 代碼 簡稱 代碼 簡稱 代碼 簡稱
000001 平安銀行 002460 贛鋒鋰業 600177 雅戈爾 601088 中國神華
000002 萬科A 002466 天齊鋰業 600188 兗州煤業 601108 財通證券
000063 中興通訊 002468 申通快遞 600196 復星醫藥 601111 中國國航
000069 華僑城A 002475 立訊精密 600208 新湖中寶 601117 中國化學
000100 TCL 集團 002493 榮盛石化 600219 南山鋁業 601138 工業富聯
000157 中聯重科 002508 老板電器 600221 海航控股 601155 新城控股 
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
21
000166 申萬宏源 002555 三七互娛 600233 圓通速遞 601162 天風證券
000333 美的集團 002558 巨人網絡 600271 航天信息 601166 興業銀行
000338 濰柴動力 002594 比亞迪 600276 恒瑞醫藥 601169 北京銀行
000402 金 融 街 002601 龍蟒佰利 600297 廣匯汽車 601186 中國鐵建
000408 藏格控股 002602 世紀華通 600299 安迪蘇 601198 東興證券
000413 東旭光電 002624 完美世界 600309 萬華化學 601211 國泰君安
000415 渤海租賃 002625 光啟技術 600332 白云山 601212 白銀有色
000423 東阿阿膠 002673 西部證券 600339 中油工程 601216 君正集團
000425 徐工機械 002714 牧原股份 600340 華夏幸福 601225 陜西煤業
000538 云南白藥 002736 國信證券 600346 恒力石化 601228 廣州港
000553 安道麥 A 002739 萬達電影 600352 浙江龍盛 601229 上海銀行
000568 瀘州老窖 002773 康弘藥業 600362 江西銅業 601238 廣汽集團
000596 古井貢酒 002925 盈趣科技 600369 西南證券 601288 農業銀行
000625 長安汽車 002938 鵬鼎控股 600372 中航電子 601298 青島港
000627 天茂集團 002939 長城證券 600383 金地集團 601318 中國平安
000629 攀鋼釩鈦 002945 華林證券 600390 五礦資本 601319 中國人保
000630 銅陵有色 300003 樂普醫療 600398 海瀾之家 601328 交通銀行
000651 格力電器 300015 愛爾眼科 600406 國電南瑞 601336 新華保險
000656 金科股份 300017 網宿科技 600415 小商品城 601360 三六零
000661 長春高新 300024 機器人 600436 片仔癀 601377 興業證券
000671 陽光城 300033 同花順 600438 通威股份 601390 中國中鐵
000703 恒逸石化 300059 東方財富 600482 中國動力 601398 工商銀行
000709 河鋼股份 300070 碧水源 600487 亨通光電 601555 東吳證券
000725 京東方 A 300072 三聚環保 600489 中金黃金 601577 長沙銀行
000728 國元證券 300122 智飛生物 600498 烽火通信 601600 中國鋁業
000768 中航飛機 300124 匯川技術 600516 方大炭素 601601 中國太保
000776 廣發證券 300136 信維通信 600519 貴州茅臺 601607 上海醫藥
000783 長江證券 300142 沃森生物 600522 中天科技 601618 中國中冶
000786 北新建材 300144 宋城演藝 600535 天士力 601628 中國人壽
000858 五 糧 液 300251 光線傳媒 600547 山東黃金 601633 長城汽車
000876 新 希 望 300296 利亞德 600566 濟川藥業 601668 中國建筑
000895 雙匯發展 300408 三環集團 600570 恒生電子 601669 中國電建
000898 鞍鋼股份 300413 芒果超媒 600583 海油工程 601688 華泰證券 
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
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000938 紫光股份 300433 藍思科技 600585 海螺水泥 601727 上海電氣
000961 中南建設 300498 溫氏股份 600588 用友網絡 601766 中國中車
000963 華東醫藥 600000 浦發銀行 600606 綠地控股 601788 光大證券
001979 招商蛇口 600004 白云機場 600637 東方明珠 601800 中國交建
002001 新和成 600009 上海機場 600660 福耀玻璃 601808 中海油服
002007 華蘭生物 600010 包鋼股份 600663 陸家嘴 601818 光大銀行
002008 大族激光 600011 華能國際 600674 川投能源 601828 美凱龍
002010 傳化智聯 600015 華夏銀行 600688 上海石化 601838 成都銀行
002024 蘇寧易購 600016 民生銀行 600690 海爾智家 601857 中國石油
002027 分眾傳媒 600018 上港集團 600703 三安光電 601877 正泰電器
002032 蘇泊爾 600019 寶鋼股份 600704 物產中大 601878 浙商證券
002044 美年健康 600023 浙能電力 600705 中航資本 601881 中國銀河
002050 三花智控 600025 華能水電 600733 北汽藍谷 601888 中國國旅
002065 東華軟件 600027 華電國際 600741 華域汽車 601898 中煤能源
002081 金螳螂 600028 中國石化 600760 中航沈飛 601899 紫金礦業
002120 韻達股份 600029 南方航空 600795 國電電力 601901 方正證券
002142 寧波銀行 600030 中信證券 600809 山西汾酒 601919 中遠?
002146 榮盛發展 600031 三一重工 600816 安信信托 601933 永輝超市
002153 石基信息 600036 招商銀行 600837 海通證券 601939 建設銀行
002179 中航光電 600038 中直股份 600867 通化東寶 601985 中國核電
002202 金風科技 600048 保利地產 600886 國投電力 601988 中國銀行
002230 科大訊飛 600050 中國聯通 600887 伊利股份 601989 中國重工
002236 大華股份 600061 國投資本 600893 航發動力 601992 金隅集團
002241 歌爾股份 600066 宇通客車 600900 長江電力 601997 貴陽銀行
002252 上海萊士 600068 葛洲壩 600919 江蘇銀行 601998 中信銀行
002271 東方雨虹 600085 同仁堂 600926 杭州銀行 603019 中科曙光
002294 信立泰 600089 特變電工 600958 東方證券 603156 養元飲品
002304 洋河股份 600100 同方股份 600977 中國電影 603160 匯頂科技
002310 東方園林 600104 上汽集團 600998 九州通 603259 藥明康德
002311 海大集團 600109 國金證券 600999 招商證券 603260 合盛硅業
002352 順豐控股 600111 北方稀土 601006 大秦鐵路 603288 海天味業
002410 廣聯達 600115 東方航空 601009 南京銀行 603799 華友鈷業
002411 延安必康 600118 中國衛星 601012 隆基股份 603833 歐派家居 
泰康滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告
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002415 ?低 600153 建發股份 601018 寧波港 603858 步長制藥
002422 科倫藥業 600170 上海建工 601021 春秋航空 603986 兆易創新
002456 歐菲光 600176 中國巨石 601066 中信建投 603993 洛陽鉬業
泰康資產管理有限責任公司
二零一九年十一月十二日
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