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農銀匯理豐盈三年定期開放基金份額發售公告

2019/11/18 8:42:28  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介:重要提示1、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集申請已于2019年6月11日獲中國證監會證監許可【2019】1031號文批準。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的價值和收益做出實質性判斷或者保證。

重要提示
1、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集申請已
于 2019 年 6 月 11 日獲中國證監會證監許可【2019】1031 號文批準。中國證監會對本基金
的注冊并不代表中國證監會對本基金的價值和收益做出實質性判斷或者保證。
2、本基金為契約型定期開放式證券投資基金。
3、本基金自 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日,通過農銀匯理基金管理有限公司
(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)的直銷中心和代銷機構公開發售。
4、本基金募集對象為符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者
和人民幣合格境外機構投資者。
個人投資者指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人;
機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經
有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。
合格境外機構投資者指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關法律法
規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者。
人民幣合格境外機構投資者指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點辦法》
及相關法律法規規定,運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人。
5、投資者欲購買本基金,需開立農銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。辦理注冊開放式基
金賬戶業務的機構包括但不限于本基金的直銷網點和各代銷機構下屬代銷網點。
6、注冊登記機構(本基金的注冊登記機構為農銀匯理基金管理有限公司)將于開戶申請日
后的第二日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成功與否及賬戶信息以注冊
登記機構的確認為準。
7、本基金的單筆最低認購金額為人民幣 10 元,認購金額不設級差。
各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。
8、投資者在募集期內可多次認購本基金;認購申請一經受理,即不得撤銷。
9、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接受了認
購申請。申請的成功與否應以注冊登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效公
告發布后到原認購網點打印認購成交確認憑證。 
10、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情
況,請詳細閱讀刊登在 2019 年 11 月 12 日《證券時報》上的《農銀匯理豐盈三年定期開放
債券型證券投資基金招募說明書》。
11、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.abc-ca.com)上。投資
者亦可通過本公司網站了解基金募集相關事宜。
12、有關代銷機構的代銷城市網點、開戶及認購細節的安排等詳見各代銷機構相關的業務
公告。
13、投資者如有任何問題,可撥打本公司客服電話(4006895599、021-61095599)和當地
代銷機構業務咨詢電話。對位于未開設代銷網點地區的投資者,請撥打本公司的客戶服務
電話(4006895599、021-61095599)或直銷中心電話(021-61095610),垂詢認購事宜。
14、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整并公告。
15、風險提示
證券投資基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的
個別風險;鸩煌銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買
基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損
失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風
險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交
易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之二十時,投資人將可能無法及時贖回持有
的全部基金份額。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型
基金。
投資人應當認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件,了解基金的風險收
益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資
人的風險承受能力相適應。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引
導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并
不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財
方式。
本基金由農銀匯理基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證券監督管
理委員會證監許可【2019】1031 號文核準。本基金的基金合同和招募說明書已通過《證券
時報》和基金管理人的互聯網網站(www.abc-ca.com)進行了公開披露。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定
盈利,也不保證最低收益;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的
保證;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運
營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,基金代
銷機構名單詳見本基金的招募說明書以及本公告。
(一)本次募集基本情況
1、基金名稱
農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金
2、基金代碼
007573
3、基金類別
債券型證券投資基金
4、運作方式
契約型開放式
本基金以定期開放方式運作,即采取封閉期和開放期相結合的方式運作。
自基金合同生效日(含該日)起或者自每一開放期結束之日次日(含該日)起至三十六個
月后的對應日的前一日(含該日)的期間,為本基金的一個封閉期。本基金的第一個封閉
期自基金合同生效之日(含該日)起至基金合同生效日的三十六個月后對應日的前一日
(含該日)止。下一個封閉期自第一個開放期結束之日次日(含該日)起至該封閉期首日
的三十六個月后對應日的前一日(含該日)止,以此類推。如該對應日為非工作日或無該
對應日,則順延至下一工作日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務(紅利再投資除
外),也不上市交易。
本基金自每個封閉期結束之后的第一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業
務。本基金每個開放期不少于 3 個工作日且最長不超過 15 個工作日,開放期的具體時間以
基金管理人屆時公告為準。如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基
金無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,開放期時間
中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除或暫停申購、贖回的情況消除之日次日
起,繼續計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆時公
告為準。
5、基金存續期限
不定期 
6、基金的投資目標
本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金
剩余封閉期的固定收益類金融工具,力爭基金資產的穩健增值。
7、投資范圍
本基金主要投資于債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融
債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公開發行的次級債、可分
離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、貨幣市
場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關
規定)。
本基金不投資股票;也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換
債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以
將其納入投資范圍。
本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,但應開放期流動性需要,為保護投
資人利益,每個開放期開始前 3 個月至開放期結束后 3 個月內不受前述比例限制。開放期
內,本基金保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,封閉期
內不受上述 5%的限制,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,基金管理人在履行適當程序后,可對上
述資產配置比例進行調整。
8、募集對象
符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機
構投資者和法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其它投資人。
9、基金份額初始面值和發售價格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣 1.00 元,按初始面值發售。
10、銷售渠道與銷售地點
(1)直銷機構
本基金的直銷機構:農銀匯理基金管理有限公司
本公司的具體地點和聯系方式見本公告第(八)部分或本公司網站。
(2)代銷機構 
上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上;匣痄N售有限公
司。
代銷機構的具體地點和聯系方式見本公告第(八)部分。
11、募集時間安排與基金合同的生效
根據有關法律法規的規定,本基金的募集期為自基金份額發售之日起不超過 3 個月。
本基金的募集期自 2019 年 11 月 15 日到 2019 年 12 月 20 日。在上述期間,本基金面向個
人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者同時公開發
售。
基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間,但最長不超過 3 個月。
基金募集期屆滿,本基金具備下列條件的,基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案
手續:
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內,在基金募集份額總額不少于 2 億份,基金募集金
額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數不少于 200 人的條件下,基金募集期屆滿或基金管
理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在 10 日內聘請法定驗資機構驗
資,自收到驗資報告之日起 10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書
面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效;鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告;鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募
集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。
如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同期存款利息;
3、如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬;鸸芾砣、基
金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
12、認購方式與費率
(1)認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
(2)認購費率
■ 
(3)基金認購份額的計算
基金的認購份額將依據基金投資者認購時所繳納的認購金額(加計認購金額在募集期所產
生的利息,以注冊登記機構的記錄為準)扣除認購費用后除以基金份額初始面值確定;
金份額初始面值為人民幣 1.00 元。認購份額的計算方法如下:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=(凈認購金額+利息)/基金份額初始面值
對于適用固定金額認購費的認購:凈認購金額=認購金額-認購費用
認購費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后 2 位;認購份
額計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后 2 位,由此誤差產生的收益或損失由基金
財產承擔。
例一:某投資人投資 5,000 元認購農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金,認購
利息為 2 元,則其可得到的基金份額計算如下:
凈認購金額=5,000/(1+0.6 %)=4,970.18 元
認購費用=5,000-4,970.18=29.82 元
認購份額=(4,970.18+2)/1.00=4,972.18 份
即投資人投資 5,000 元認購農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金,認購利息為
2 元,可得到 4,972.18 份基金份額。
(二)募集方式及相關規定
本次基金的募集,在募集期內面向個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民
幣合格境外機構投資者同時公開發售。
1、代銷網點以及直銷網上交易投資者每次認購本基金的最低金額為 10 元(含認購費)。
基金管理人的直銷中心個人投資者首次認購本基金的最低金額為 50,000 元(含認購費),
機構投資者首次認購本基金的最低金額為 500,000 元(含認購費)。
本次募集期只開通直銷柜臺交易方式認購本基金,不開通直銷網上交易方式認購本基金。
各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。
本基金募集期間不設置投資人單個賬戶最高認購金額限制。但是,如本基金單個投資人累
計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的 50%,基金管理人可以采取比例確認等方
式對該投資人的認購申請進行限制;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投
資者變相規避前述 50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。
2、投資者在募集期內可多次認購本基金。認購申請一經受理,即不得撤銷。
(三)直銷中心開戶與認購程序
1、注意事項
(1)業務辦理時間:公開發售期間每日 9:00-16:00(開戶業務辦理至每日 15:00,周六、
周日及節假日不營業)。
(2)投資者認購本基金,須開立農銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。本公司直銷中心接
受辦理基金賬戶的開立申請。
(3)已在我公司直銷中心成功開立了基金賬戶的投資者,如還擬通過其他代銷機構辦理基
金業務,須先在該代銷機構處開立交易賬戶。
(4)投資者在開立基金賬戶的同時,可以辦理認購申請。
(5)投資者認購本基金,應將足額認購資金匯入本公司在中國農業銀行股份有限公司上海
盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業部開立的直銷清算賬戶。
(6)在直銷中心認購的投資者必須指定一個銀行活期賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認
(申)購的資金退款結算賬戶。
(7)請有意在直銷中心認購基金的個人投資者和機構投資者盡早向直銷中心索取開戶和認
購申請表及相關資料,投資者也可從本公司的網站(www.abc-ca.com)上下載有關表格,但
必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
(8)直銷中心與代理銷售網點的申請表不同,投資者請勿混用。
2、直銷中心的開戶與認購程序
(1)開戶
1)投資者可以到直銷中心辦理開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、準確,否則由此引起
的客戶資料寄送等錯誤的責任,由投資者自己承擔。
2)選擇在直銷中心認購的投資者應同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
3)個人投資者:
填寫《開放式基金賬戶類業務申請表》,同時提交下列材料: 
有效身份證件(包括居民身份證、中國護照、軍官證、士兵證、警官證、軍隊文職人員證
件)原件及復印件;
指定銀行賬戶的銀行卡原件及復印件;
經本人簽名的投資者權益須知;
若有印鑒章請預留;
注:“指定銀行賬戶”是指:在直銷中心辦理開戶的投資者需指定一個銀行賬戶作為贖
回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結算匯入賬戶。銀行卡是指銀行存折、借記卡
等。
4)機構投資者:
填寫《開放式基金賬戶業務申請表》,加蓋單位公章及法定代表人章,并提供以下材料:
加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件;事業法人、社會團體或其它組織提
供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件;
加蓋單位公章的組織機構代碼證、稅務登記證復印件及原件;
關于印鑒的指定文件及加蓋預留印鑒的印鑒卡一式三份;
加蓋單位公章和法定代表人(非法人單位則為負責人)簽章的基金業務授權委托書原件;
經辦人有效身份證件原件及復印件、簽名;
指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及加蓋單位公章的復
印件(或指定銀行出具的開戶證明);
加蓋單位公章的投資者權益須知。
注:指定銀行賬戶是指:在本直銷中心認購基金的機構投資者需指定一家商業銀行開立的
銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶
可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶。
5)開戶申請得到受理的投資者,可在自申請日(T 日)后第二個工作日到直銷中心辦理基
金賬戶確認手續。
注:在辦理開戶時,投資者須填寫風險測評問卷,幫助投資者了解自己的風險承受能力。
(個人使用個人版開戶風險測評問卷,機構使用機構版開戶風險測評問卷)
(2)繳款 
投資者認購本基金,應通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司中國農業銀行股份有限
公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業部直銷清算賬戶:

在辦理匯款時,投資者務必注意以下事項:
1)投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致;
2)投資者應在“匯款備注”欄中準確填寫其在農銀匯理基金管理有限公司直銷中心開戶時
分配的交易賬號,因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉錯誤由投資者承擔;
3)投資者匯款時,應提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息,包括匯款人和備注
欄內容;
4)投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。
(3)認購
1)個人投資者辦理認購手續需提供下列資料:
①加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件;
②填妥的《開放式基金交易業務申請表》;
③本人有效身份證件的原件。
2)機構投資者辦理認購手續需提供下列資料:
①基金業務授權委托書;
②業務經辦人有效身份證件原件;
③填妥的《開放式基金交易業務申請表》并加蓋預留印鑒;
④加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。
注:在辦理交易時,投資者另須填寫風險測評問卷,幫助投資者了解所購買的基金類型是
否與其風險承受能力相適合。(個人使用個人版交易風險測評問卷,機構使用機構版交易
風險測評問卷)
3)注意事項
①若投資者認購資金在當日 17:00 之前未到本公司指定直銷資金賬戶的,則當日提交的申
請無效。申請受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準,但投資者應重新提交認購申
請。 
②基金募集期結束,仍存在以下情況的,將被認定為無效認購:
i.投資者劃入資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
ii.投資者劃入資金,但逾期未辦理認購手續的;
iii.投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的;
iv.在募集期截止日 17:00 之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的;
v.本公司確認的其它無效或認購失敗情形。
(四)代銷機構開戶與認購程序
1、注意事項
(1)業務辦理時間:以各代銷機構規定為準。
(2)投資者通過代銷機構辦理本基金的認購必須事先在代銷機構開立資金賬戶并存入足夠
的認購資金。
(3)投資者認購本基金,須注冊開放式基金賬戶。本基金各代銷機構均可接受辦理開放式
基金賬戶的注冊(具體以各代銷機構的業務規定為準)。
2、通過中國農業銀行辦理注冊開放式基金賬戶和認購的程序
(1)開戶和認購時間:2019 年 11 月 15 日一 2019 年 12 月 20 日 9:00-16:00(含周六、周
日),具體時間以中國農業銀行規定為準。
(2)個人投資者
1)事先辦妥中國農業銀行借記卡并存入足額認購資金。
2)個人投資者辦理開戶時,需本人親自到網點并提交以下材料:
①中國農業銀行借記卡;
②本人有效身份證件原件;
③填妥的開戶申請表。
3)提交下列資料辦理認購手續:
①中國農業銀行借記卡;
②填妥的認購申請表。 
(3)機構投資者
1)事先辦妥中國農業銀行機構活期存款賬戶并存入足額認購資金;
2)投資者必須由指定的經辦人親自到網點辦理開戶手續,并提交以下資料:
①加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件;事業法人、社會團體或其它組織
提供的民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件;加蓋單位
公章的組織機構代碼證、稅務登記證復印件。
②基金業務授權委托書;
③業務經辦人有效身份證件原件;
④機構活期存款賬戶的印鑒卡;
⑤填妥的開戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人人名章;
3)提交下列資料辦理認購手續:
①業務經辦人有效身份證件原件;
②加蓋預留印鑒的認購申請表。
(4)注意事項
1)機構活期存款賬戶必須是人民幣存款賬戶。投資者請到原機構活期存款賬戶開戶柜臺辦
理開戶和認購手續;
2)若有其它方面的要求,以中國農業銀行的說明為準;
3)基金募集期結束,仍存在以下情況的,將被認定為無效認購:
①投資者劃入資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
②投資者劃入資金,但逾期未辦理認購手續的;
③投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的;
④中國農業銀行確認的其它無效或認購失敗情形。
3、通過其它代銷機構開戶和認購的程序
本基金其它代銷機構的開戶與認購流程詳見各代銷機構的業務流程規則。
(五)清算與交割 
1、本基金驗資前,全部認購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認購資金利息的計算
以注冊登記機構的記錄為準,在基金合同生效時折合成基金份額,登記在投資者名下。
2、本基金權益登記由基金注冊登記機構在募集結束后完成。
(六)募集費用
本次基金募集過程中所發生的律師費和會計師費、法定信息披露費等費用自募集費用中列
支,不從基金財產中列支。
(七)基金的驗資與合同的生效
在本基金募集結束后,由基金管理人委托具有證券從業資格的會計師事務所對認購資金進
行驗資并出具驗資報告,基金注冊登記機構出具認購戶數證明。
若基金符合基金備案條件,基金管理人將按照有關法律規定,十日內向中國證監會提交法
定驗資機構的驗資報告,辦理基金備案手續,并自獲得證監會的書面確認之日起,基金合
同生效,基金管理人將于次日發布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時,本基金管理人以固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用,將已
募集資金并加計銀行同期存款利息在設立募集期結束后 30 天內退還基金認購者。
(八)本次募集當事人和中介機構
1、基金管理人
名稱:農銀匯理基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層
法定代表人:許金超
批準設立機關:中國證券監督管理委員會
批準設立文號:中國證監會證監許可【2008】307 號
設立日期:2008 年 3 月 18 日
電話:4006895599、021-61095588
傳真:021-61095556
網址:www.abc-ca.com 
2、基金托管人
名稱:招商銀行股份有限公司(簡稱:招商銀行)
住所:深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈
辦公地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
郵政編碼:518040
法定代表人:李建紅
成立時間:1987 年 4 月 8 日
基金托管業務批準文號:證監基金字[2002]83 號
組織形式:股份有限公司
注冊資本:人民幣 252.20 億元
存續期間:持續經營
3、銷售機構
(1)直銷機構
農銀匯理基金管理有限公司
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層
電 話:021-61095610
傳 真:021-61095422
聯系人:葉冰沁
客戶服務電話:4006895599,021-61095599
網址:www.abc-ca.com
(2)代銷機構
1)上海天天基金銷售有限公司
住所:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路 88 號金座(東方財富大廈) 
法定代表人:其實
聯系人:王超
電話:021-54509988
傳真:021-64385308
客服電話:400-1818-188
網址:www.1234567.com.cn
2)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路 969 號 3 幢 5 層 599 室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路 18 號黃龍時代廣場 B 座 6F
法定代表人:祖國明
聯系人:韓愛彬
客服電話:4000-766-123
網址:www.fund123.cn
3)上;匣痄N售有限公司
住所:上海市崇明縣長興鎮潘園公路 1800 號 2 號樓 6153 室(上海泰和經濟發展區)
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 488 號太平金融大廈 1503 室
法定代表人:王翔
電話:021-65370077
傳真:021-55085991
客戶服務電話:400-820-5369
網址:www.jiyufund.com.cn
其它代銷機構名稱及其信息另行公告。
4、注冊登記機構
名稱:農銀匯理基金管理有限公司 
住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層
法定代表人:許金超
電話:021-61095588
傳真:021-61095556
聯系人:丁煜瓊
5、律師事務所與經辦律師
名稱:上海源泰律師事務所
辦公地址:上海市浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 號樓 1405 室(郵政編碼:200120)
負責人:廖海
經辦律師:劉佳、徐莘
聯系人:劉佳
電話:021-51150398
6、審計基金財產的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦東新區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 6 樓
辦公地址:上海市黃浦區湖濱路 202 號企業天地 2 號樓普華永道中心 11 樓
執行事務合伙人:李丹
聯系電話:021-23238888
傳真:021-23238800
聯系人:都曉燕
經辦注冊會計師:薛競、都曉燕
農銀匯理基金管理有限公司
2019 年 11 月 12 日 

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