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興業投資:避險情緒升溫,美油連跌兩日

2019/10/30 12:20:27  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:

興業投資:避險情緒升溫,美油連跌兩日

2019年10月30日

由于全球經濟增長的擔憂,拖累國際油價周二走低。不過美國石油學會(API)的原油庫存周報樂觀和美土緊張關系限制了油價的下行空間。截止收盤,美國WTI原油12月期貨收跌0.34美元,或0.61%,報55.48美元/桶,最高觸及55.88美元/桶,最低跌至54.59美元/桶;布倫特原油12月期貨收漲0.04美元,或0.06%,報61.58美元/桶,盤中最高觸及61.95美元/桶,最低跌至60.64美元/桶。

全球經濟增長放緩的憂慮仍然占據市場主導,經濟增長放緩必將影響原油需求前景,因此對原油價格持續造成壓制。投資者更擔憂需求增長減弱,而非供應趨緊。而OPEC+進一步減產也存在分歧,OPEC+將在12月討論產量協議時,考慮美國石油產量增長放緩的因素。不過,俄羅斯表示現在談論進一步減產還為時過早。

此外,美國眾議院最近支持一項立法,對土耳其在敘利亞的軍事行動實施嚴厲制裁,這加劇了美土緊張關系,提振了市場避險情緒。據路透社報道,美國眾議院以403票對16票通過了一項法案,該法案將推動唐納德?特朗普總統就土耳其和土耳其官員在敘利亞北部的軍事行動對其實施制裁和其他限制。該消息人士還提到,民主黨人和特朗普的共和黨同僚在國會聯合起來,結束了而不是恢復了對庫爾德武裝的進攻,庫爾德武裝曾幫助美國軍隊與伊斯蘭國武裝分子作戰。在美國眾議院以壓倒性多數支持對土耳其實施制裁的消息傳出后,土耳其外長通過路透社發出聲明。該辦公室外長譴責支持美國制裁,同時呼吁美國政府采取措施避免進一步損害雙邊關系。

美國石油學會(API)最新數據顯示,截至10月25日當周,美國原油庫存增加59.2萬桶至4.376億桶,分析師預期增加72.9萬桶;庫欣庫存減少84.6萬桶;汽油庫存增加159.9萬桶,分析師預期減少233.3萬桶;精煉油庫存增加199.8萬桶,分析師預期減少233.3萬桶。API原油庫存增幅不及預期,但汽油和精煉油庫存意外雙雙錄得增長。

雖然宏觀的頭條新聞和沉重的經濟/事件熱潮會讓原油交易商歡欣鼓舞,而美國能源情報署(EIA)將公布的截至10月25日當周官方原油庫存數據也將是市場關注的焦點,市場預期當周將增加72.9萬桶,此前一周為減少169.9萬桶。

美元指數

美元指數周二開盤后震蕩上揚,受益于歐洲貨幣疲軟,于歐洲時段觸及一周半新高97.891,但隨著英國退歐方面傳來利好消息,提振英鎊反彈,進而打壓了美元,同時美國經濟數據不佳也拖累了美元,美元指數因此觸及97.575盤中低點。

美國10月世界大型企業聯合會消費者信心指數為125.9,低于預期的128,9月數據被上修為126.3。美國世界大型企業聯合會經濟指標主管Lynn Franco表示,消費者信心在9月份下降之后,10月份相對平穩。目前的現況指數有所改善,但由于消費者對商業環境和就業前景表示了一些擔憂,預期指數略有減弱。信心水平仍然很高,沒有跡象表明消費者會縮減他們的假期支出。

美國9月成屋簽約銷售指數月率為1.5%,預期為0.9%,前值由1.6%下修為1.4%。美國9月成屋簽約銷售數據表現略好于預期,暗示美國房地產市場在受到貸款利率下調之后得到一定的提振。然而家庭建筑投資已經連續6個季度出現收縮,為經濟大蕭條以來最長的收縮周期。

據美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)的一篇文章報道,眾議院民主黨人周二公布了一項決議的文本,該決議概述了對唐納德?特朗普總統進行彈劾調查的程序。根據該決議,由民主黨領導的三個彈劾小組被指示繼續調查特朗普政府與烏克蘭政府的互動,以確定是否犯下了可彈劾的罪行。

日內北京時間20:30美國將公布第三季GDP數據,鑒于零售銷售下降且貿易逆差擴大,預計第三季經濟增長將放緩?紤]到市場希望美聯儲放松貨幣政策,沒有人會對疲軟的經濟數據感到意外。

備受市場關注美聯儲利率決議將于北京時間周四凌晨2:00公布,隨后美聯儲主席鮑威爾在02:30舉行新聞發布會。HYCM興業投資(英國)分析師預計美聯儲將在此次會議上宣布將聯邦基準利率下調25個基點,這將是今年第三次降息,因為貿易不確定性上升和投資前景轉弱將繼續對該委員會的前景構成壓力。市場對美聯儲利率決議的反應將取決于美聯儲政策制定者發出的有關未來行動可能性的信號,而不是降息本身。該委員會在如何處理未來的利率決策問題上可能仍存在分歧。鷹派擔心過度寬松的條件可能會加劇金融不穩定,而中間派希望有時間評估寬松政策增加的影響,他們可能會支持暫停寬松政策。在完成了“中期”調整后,鴿派盡管擔心推遲降息可能危及當前的經濟擴張,但如果中美之間的貿易緊張局勢繼續保持,鴿派可能會支持暫時停止加息。在資產負債表上,為了將當前補充銀行準備金的努力與貨幣政策立場分開,委員會可能會在會議間歇期間維持其宣布的當前政策路線。至于鮑威爾的新聞發布會,他可能希望保持他的選擇權,繼續向前推進,既不承諾再次削減,也不承諾停止削減。他將強調,再次降息將需要經濟數據進一步惡化,而不是經濟狀況趨于平緩。

技術分析

美國原油

日圖:保利加通道上揚,油價向中軌靠近;14和20日均線上行勢頭趨緩;隨機指標走低。

4小時圖:保利加通道擴散,油價靠近下軌發展;14和20均線看跌;隨機指標轉向走低。

1小時圖:保利加通道下滑,油價跌穿中軌;14小時均線持平,20小時均線看跌;隨機指標進入超賣區。

綜述:預計日內油價將在54.00-56.50區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注10月29日高點55.90,突破后將上探10月24日高點56.50,然后是10月28日高點56.90和58.00心理關口,以及9月24日高點58.50和9月19日高點59.50;而下方支持留意10月29日低點54.60,跌破將下探10月21日高點54.00,然后是10月23日低點53.60和10月17日低點52.60,以及10月10日低點52.10和10月9日低點51.40。

布倫特原油

日圖:保利加通道上揚,油價自上軌回落;14和20日均線看漲;隨機指標自超買區回撤。

4小時圖:保利加通道趨平,油價在中軌附近徘徊;14和20均線持平;隨機指標走低。

1小時圖:保利加通道趨平,油價下測中軌;14小時均線上穿20小時均線,后者持平;隨機指標試圖自超賣區回升。

綜述:預計日內油價將在60.00-62.70區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注10月29日高點61.95,突破將上探10月28日高點62.30,然后是9月27日高點62.70和9月23日低點63.50,以及9月24日高點64.60和9月20日高點65.25;而下方支持留意10月29日低點60.65,跌破將下探10月17日低點60.00,然后是10月23日低點58.80和10月21日低點58.20,以及10月10日低點57.75和10月8日低點57.35。

周三關注:

美國10月ADP就業人數

美國第三季度GDP初值

美國第三季度個人消費支出(PCE)物價指數

美國EIA每周原油庫存變化

美聯儲貨幣政策會議決議

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